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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 232 234.00 | 716 054.00 | 516 180.00 | 1 232 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 405.00 | 2 900 863.00 | 1 517 542.00 | 4 418 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 042.00 | 237 782.00 | 48 260.00 | 286 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 465.00 | | 358 465.00 | 358 465.00 |
AX Avances et acomptes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BF Prêts | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 205.00 | 4 110 914.00 | 2 595 291.00 | 6 706 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
BN En cours de production de biens | 873 980.00 | | 873 980.00 | 873 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 322.00 | 33 803.00 | 675 519.00 | 709 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 528.00 | 46 849.00 | 502 679.00 | 549 528.00 |
BZ Autres créances | 756 515.00 | | 756 515.00 | 756 515.00 |
CF Disponibilités | 283 116.00 | | 283 116.00 | 283 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 553.00 | 80 652.00 | 3 597 901.00 | 3 678 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 758.00 | 4 191 566.00 | 6 193 192.00 | 10 384 758.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | 44 034.00 | 44 033.00 | 88 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
DH Report à nouveau | -24 149.00 | -708 731.00 | | -24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 760.00 | 684 581.00 | | 110 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 045.00 | 1 370 285.00 | | 1 481 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 867.00 | 2 011 462.00 | | 1 837 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 271.00 | 305 896.00 | | 289 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466.00 | 2 891.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 277.00 | 1 753 436.00 | | 1 310 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 266.00 | 1 406 252.00 | | 1 273 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 147.00 | 5 479 937.00 | | 4 712 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 192.00 | 6 850 222.00 | | 6 193 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 199.00 | 2 423 731.00 | | 1 966 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 754.00 | 339 632.00 | | 316 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 531.00 | 4 531.00 | |
FD Production vendue biens | 7 901 500.00 | 1 620 070.00 | 9 521 570.00 | 7 901 500.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 780.00 | 1 624 601.00 | 9 526 381.00 | 7 901 780.00 |
FM Production stockée | | | -45 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 1 194.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 11 620.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 600.00 | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 12 220.00 | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 538.00 | 24 425.00 | | 10 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 641.00 | 326.00 | | 35 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 213.00 | 24 752.00 | | 90 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 513.00 | -12 531.00 | | -53 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 019.00 | -96 163.00 | | -97 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 265.00 | 10 836 119.00 | | 9 883 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 505.00 | 10 151 538.00 | | 9 772 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 760.00 | 684 581.00 | | 110 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 652.00 | 213 302.00 | | 342 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 979.00 | 256 103.00 | | 256 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 931.00 | | 624 311.00 | 6 229 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 361.00 | 172 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 875.00 | 91 162.00 | 6 706 205.00 | 56 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 35 801.00 | 6 320 659.00 | 56 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 285.00 | | 529 050.00 | 5 884 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 933.00 | | 95 261.00 | 132 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 888.00 | 398 150.00 | 158.00 | 3 668 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 708.00 | 398 150.00 | 158.00 | 3 456 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 151.00 | 33 803.00 | 25 151.00 | 25 151.00 |
6T Sur comptes clients | 51 805.00 | | 4 955.00 | 51 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 956.00 | 77 837.00 | 30 106.00 | 76 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 656.00 | 77 837.00 | 30 106.00 | 78 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 803.00 | 30 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 271.00 | 16 625.00 | 189 522.00 | 289 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 277.00 | 964 711.00 | 199 115.00 | 1 310 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 352.00 | 307 352.00 | | 307 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 216.00 | 210 952.00 | 329 451.00 | 738 216.00 |
UP Prêts | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
UX Autres créances clients | 487 567.00 | 487 567.00 | | 487 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
VB T. V. A. | 146 372.00 | 110 290.00 | 36 082.00 | 146 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 754.00 | 22 878.00 | 170 202.00 | 316 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 113.00 | 298 682.00 | 677 598.00 | 1 521 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 500.00 | 119 801.00 | 57 486.00 | 202 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 153.00 | 340 153.00 | | 340 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 182.00 | 1 411 523.00 | 129 659.00 | 1 541 182.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 681.00 | 1 966 199.00 | 1 623 374.00 | 4 710 681.00 |