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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 690.00 | 901 797.00 | 402 893.00 | 1 304 690.00 |
AH Fonds commercial | 700 922.00 | 124 000.00 | 576 922.00 | 700 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 286.00 | 394.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 106.00 | 522 762.00 | 132 345.00 | 655 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 149.00 | 1 548 844.00 | 1 163 304.00 | 2 712 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
BT Marchandises | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 298 275.00 | | 298 275.00 | 298 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 782.00 | | 211 782.00 | 211 782.00 |
CF Disponibilités | 332 749.00 | | 332 749.00 | 332 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 419.00 | | 1 020 419.00 | 1 020 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 568.00 | 1 548 844.00 | 2 183 723.00 | 3 732 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 116.00 | 780 435.00 | | 292 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 238.00 | 821 680.00 | | 294 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 065.00 | 2 593 827.00 | | 1 578 065.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 597.00 | 585 519.00 | | 117 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 846.00 | 348 027.00 | | 136 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 474.00 | 140 421.00 | | 154 474.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 8 440.00 | | 11 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 758.00 | 1 082 407.00 | | 582 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 723.00 | 3 676 234.00 | | 2 183 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 553 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 672 550.00 | |
FM Production stockée | | | -19 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 882.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 48 923.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 41 650.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | 7 273.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 547.00 | 382 297.00 | | 98 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 755.00 | 3 718 476.00 | | 2 673 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 517.00 | 2 896 796.00 | | 2 379 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 238.00 | 821 680.00 | | 294 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 081.00 | | 395 668.00 | 2 572 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 600.00 | 2 712 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 600.00 | 2 005 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 072.00 | | 298 140.00 | 1 963 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 258.00 | | | 558 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 863.00 | 227 982.00 | | 1 196 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 362.00 | 218 435.00 | | 683 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 501.00 | 9 547.00 | | 513 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 597.00 | 29 155.00 | 88 441.00 | 117 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VP Divers | 298 275.00 | 298 275.00 | | 298 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 396.00 | 324 646.00 | 50 750.00 | 375 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 670.00 | 492 229.00 | 88 441.00 | 580 670.00 |