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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 255.00 | 1 433.00 | 1 688.00 |
040 Immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 145.00 | 255.00 | 19 890.00 | 20 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 315 941.00 | | 315 941.00 | 315 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302 744.00 | | 302 744.00 | 302 744.00 |
084 Disponibilités | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 364.00 | | 654 364.00 | 654 364.00 |
110 Total général Actif | 674 509.00 | 255.00 | 674 254.00 | 674 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 312 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 701.00 | 2 249.00 | | 2 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 475.00 | | | 475.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 15.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 347.00 | 2 264.00 | | 3 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 410.00 | 20 693.00 | | 17 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 924.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 070.00 | 17 546.00 | | 16 070.00 |
252 Charges sociales | 1 630.00 | 9 641.00 | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 297.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 949.00 | 51 353.00 | | 35 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 602.00 | -49 089.00 | | -32 602.00 |
280 Produits financiers | 7 275.00 | 4 155.00 | | 7 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 366.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 165.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 832.00 | -45 465.00 | | -25 832.00 |