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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 526.00 | 24 251.00 | 1 275.00 | 25 526.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 840.00 | 15 216.00 | 30 624.00 | 45 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 233.00 | 40 847.00 | 110 386.00 | 151 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 998.00 | 83 914.00 | 169 084.00 | 252 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BN En cours de production de biens | 235 498.00 | | 235 498.00 | 235 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 602.00 | 1 722.00 | 307 880.00 | 309 602.00 |
BZ Autres créances | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CF Disponibilités | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 594.00 | 1 722.00 | 859 873.00 | 861 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 593.00 | 85 636.00 | 1 028 957.00 | 1 114 593.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 3 600.00 | 4 400.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
DH Report à nouveau | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 443 471.00 | | | 443 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 716.00 | | | 197 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 486.00 | | | 585 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 957.00 | | | 1 028 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 111.00 | | | 558 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 333.00 | 653 889.00 | 1 756 222.00 | 1 102 333.00 |
FG Production vendue services | 24 650.00 | 19 234.00 | 43 884.00 | 24 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 983.00 | 673 123.00 | 1 800 106.00 | 1 126 983.00 |
FM Production stockée | | | 4 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 775.00 | | | -31 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 788.00 | | | 1 852 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 777.00 | | | 1 786 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 073.00 | | 94 025.00 | 159 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 252 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 197 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 276.00 | | 4 250.00 | 38 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 797.00 | | 84 376.00 | 112 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 399.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 949.00 | 30 465.00 | 100.00 | 49 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 010.00 | 3 241.00 | | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 27 225.00 | 100.00 | 28 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | 3 600.00 | | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 3 600.00 | | 1 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 307 536.00 | 307 536.00 | | 307 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 983.00 | 53 608.00 | 27 375.00 | 80 983.00 |
VI Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VP Divers | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 676.00 | 422 277.00 | 5 399.00 | 427 676.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 770.00 | 360 395.00 | 27 375.00 | 387 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
ST Autres comptes | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 053.00 | | | 198 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 557.00 | | | 324 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |