| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 287.00 | 2 317.00 | 8 971.00 | 11 287.00 |
040 Immobilisations financières | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 517.00 | 2 317.00 | 76 201.00 | 78 517.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | 1 023.00 | 10 105.00 | 11 128.00 |
072 Créances – Autres | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
084 Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 195.00 | 1 023.00 | 104 172.00 | 105 195.00 |
110 Total général Actif | 183 712.00 | 3 340.00 | 180 372.00 | 183 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
242 Autres charges externes. | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
252 Charges sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
280 Produits financiers | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |