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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 33 622.00 | 25 008.00 | 58 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 315.00 | 33 622.00 | 65 693.00 | 99 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
060 Stock marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
072 Créances – Autres | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
084 Disponibilités | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
110 Total général Actif | 145 972.00 | 33 622.00 | 112 350.00 | 145 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 873.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
230 Autres produits | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
252 Charges sociales | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |