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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 570.00 | 7 600.00 | 44 970.00 | 52 570.00 |
BZ Autres créances | 1 107 849.00 | | 1 107 849.00 | 1 107 849.00 |
CF Disponibilités | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 597.00 | | 1 191 597.00 | 1 191 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 166.00 | 7 600.00 | 1 236 567.00 | 1 244 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 652.00 | | | 702 652.00 |
CU Autres participations | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | -22 134.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 725.00 | 505 708.00 | | 286 725.00 |
DL TOTAL (I) | 452 298.00 | 633 573.00 | | 452 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 489.00 | 810 603.00 | | 779 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 3 654.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 268.00 | 814 270.00 | | 784 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 567.00 | 1 447 843.00 | | 1 236 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 268.00 | 253 930.00 | | 14 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 303.00 | 534 867.00 | | 311 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 578.00 | 29 159.00 | | 24 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 725.00 | 505 708.00 | | 286 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 849.00 | 405 197.00 | 702 652.00 | 1 107 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 779 489.00 | 9 489.00 | 370 000.00 | 779 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 849.00 | 405 197.00 | 702 652.00 | 1 107 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 268.00 | 14 268.00 | 370 000.00 | 784 268.00 |