| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 823 611.00 | | 823 611.00 | 823 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 611.00 | | 823 611.00 | 823 611.00 |
072 Créances – Autres | 540 669.00 | | 540 669.00 | 540 669.00 |
084 Disponibilités | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 808.00 | | 706 808.00 | 706 808.00 |
110 Total général Actif | 1 530 419.00 | | 1 530 419.00 | 1 530 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 419.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 540 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 4 552.00 | 4 347.00 | | 4 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 552.00 | 4 347.00 | | 4 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 510.00 | -4 347.00 | | -4 510.00 |
280 Produits financiers | 540 669.00 | 300 067.00 | | 540 669.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 7 736.00 | 4 404.00 | | 7 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 731.00 | 2 365.00 | | 4 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523 692.00 | 289 019.00 | | 523 692.00 |