| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 414.00 | 786.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 134.00 | 1 141.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475.00 | 2 548.00 | 1 927.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 759.00 | 2 548.00 | 27 212.00 | 29 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 12 724.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 14 802.00 | 14 724.00 | | 14 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 956.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469.00 | 8 268.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410.00 | 10 231.00 | | 12 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212.00 | 24 955.00 | | 27 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 410.00 | 10 231.00 | | 12 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 133.00 | 4 000.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 482.00 | 49 750.00 | | 35 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 404.00 | 37 026.00 | | 35 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 12 724.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027.00 | | 1 448.00 | 3 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | | 1 448.00 | 3 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 1 866.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 1 866.00 | | 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 670.00 | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 2 100.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 10 481.00 | 11 207.00 | | 10 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 651.00 | | 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 626.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 670.00 | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 184.00 | 56.00 | | 6 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 403.00 | 16 584.00 | | 14 403.00 |