| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 958.00 | 96 712.00 | 30 246.00 | 126 958.00 |
AH Fonds commercial | 263 294.00 | 72 413.00 | 190 881.00 | 263 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 5 437.00 | 2 196.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 647.00 | 27 254.00 | 52 393.00 | 79 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 508.00 | 752 121.00 | 1 577 387.00 | 2 329 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 658.00 | 953 938.00 | 2 238 719.00 | 3 192 658.00 |
BT Marchandises | 1 069 467.00 | | 1 069 467.00 | 1 069 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 001.00 | 249 580.00 | 1 901 421.00 | 2 151 001.00 |
BZ Autres créances | 1 477 643.00 | | 1 477 643.00 | 1 477 643.00 |
CF Disponibilités | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 787.00 | 249 580.00 | 4 634 206.00 | 4 883 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 445.00 | 1 203 519.00 | 6 872 925.00 | 8 076 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 955.00 | 8 956.00 | | 8 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 254 768.00 | 1 818 538.00 | | 2 254 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 251.00 | 436 231.00 | | -95 251.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 390 722.00 | 2 492 995.00 | | 2 390 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 677.00 | 625 566.00 | | 1 534 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 38 691.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 463.00 | 1 643 732.00 | | 1 720 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 914.00 | 614 752.00 | | 607 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 180.00 | 83 812.00 | | 64 180.00 |
EA Autres dettes | 553 982.00 | 537 058.00 | | 553 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 203.00 | 3 543 612.00 | | 4 482 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 925.00 | 6 068 566.00 | | 6 872 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 589.00 | | | 3 318 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 867 889.00 | 54 604.00 | 13 922 494.00 | 13 867 889.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 036 409.00 | 54 604.00 | 14 091 014.00 | 14 036 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 367 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 580.00 | |
GE Autres charges | | | 80 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 101 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 1 917.00 | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 979.00 | 2 014.00 | | 38 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 129.00 | 3 931.00 | | 43 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 430.00 | 2 660.00 | | 37 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 208.00 | | | 382 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 638.00 | 2 669.00 | | 419 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 508.00 | 1 261.00 | | -376 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | -4 423.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 210.00 | 12 912 632.00 | | 14 438 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 462.00 | 12 476 400.00 | | 14 533 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 251.00 | 436 231.00 | | -95 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 856.00 | | 1 528 313.00 | 2 926 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 510.00 | 3 192 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 510.00 | 2 409 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 035.00 | | 10 853.00 | 387 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 030.00 | | 1 500 636.00 | 2 171 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 791.00 | | 16 823.00 | 368 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 113.00 | 619 837.00 | 1 060 011.00 | 1 394 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 353.00 | 16 210.00 | | 158 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 760.00 | 603 627.00 | 1 060 011.00 | 1 235 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 944.00 | 249 581.00 | 206 944.00 | 206 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 903.00 | 249 581.00 | 238 903.00 | 238 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 581.00 | 206 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 463.00 | 1 720 463.00 | | 1 720 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 983.00 | 553 983.00 | | 553 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 377.00 | 1 857 377.00 | | 1 857 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 624.00 | 293 624.00 | | 293 624.00 |
VB T. V. A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VC Groupe et associés | 461 686.00 | 461 686.00 | | 461 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 677.00 | 371 063.00 | 713 843.00 | 1 534 677.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 877.00 | | | 1 312 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 657.00 | | | 377 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 914.00 | 607 914.00 | | 607 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 704.00 | 971 704.00 | | 971 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 644.00 | 3 670 350.00 | 116 294.00 | 3 786 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 203.00 | 3 318 589.00 | 713 843.00 | 4 482 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |