| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 5 554.00 | 1 407.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
AP Constructions | 11 637.00 | 4 219.00 | 7 418.00 | 11 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 369.00 | 376 700.00 | 100 670.00 | 477 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 675.00 | 208 745.00 | 30 930.00 | 239 675.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 248.00 | 595 217.00 | 343 032.00 | 938 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BT Marchandises | 546 086.00 | 38 944.00 | 507 142.00 | 546 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 938.00 | 60 642.00 | 1 693 296.00 | 1 753 938.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CF Disponibilités | 814 927.00 | | 814 927.00 | 814 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 302.00 | 99 586.00 | 3 118 716.00 | 3 218 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 550.00 | 694 803.00 | 3 461 748.00 | 4 156 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 653.00 | 291 773.00 | | 322 653.00 |
DH Report à nouveau | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 670.00 | 630 880.00 | | 681 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 022.00 | 1 461 353.00 | | 1 543 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 235 335.00 | 226 111.00 | | 235 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 335.00 | 226 123.00 | | 235 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 130.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 906.00 | 976 712.00 | | 858 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 784.00 | 648 614.00 | | 741 784.00 |
EA Autres dettes | 82 506.00 | 72 989.00 | | 82 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 390.00 | 1 698 444.00 | | 1 683 390.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 748.00 | 3 385 939.00 | | 3 461 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 062 233.00 | 1 161 897.00 | 8 224 130.00 | 7 062 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 233.00 | 1 161 897.00 | 8 224 130.00 | 7 062 233.00 |
FM Production stockée | | | 34 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 499.00 | 700.00 | | 5 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | 35 200.00 | | 5 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | 35 189.00 | | 5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 684.00 | 303 955.00 | | 304 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 150.00 | 8 561 872.00 | | 8 347 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 480.00 | 7 930 992.00 | | 7 665 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 670.00 | 630 880.00 | | 681 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 987.00 | | 25 563.00 | 941 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 301.00 | 938 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 023.00 | 205 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 279.00 | 728 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 531.00 | | 1 045.00 | 208 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 792.00 | | 24 168.00 | 729 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 350.00 | 3 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 093.00 | 47 425.00 | 29 301.00 | 577 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 1 513.00 | 4 022.00 | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 030.00 | 45 912.00 | 25 279.00 | 569 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 123.00 | 9 224.00 | 12.00 | 226 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 638.00 | 38 944.00 | 37 639.00 | 37 638.00 |
6T Sur comptes clients | 75 594.00 | 696.00 | 15 648.00 | 75 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 232.00 | 39 640.00 | 53 286.00 | 113 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 355.00 | 48 864.00 | 53 298.00 | 339 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 864.00 | 53 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 906.00 | 858 906.00 | | 858 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 263.00 | 298 263.00 | | 298 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 382.00 | 1 681 382.00 | | 1 681 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 323.00 | 1 723 702.00 | 74 621.00 | 1 798 323.00 |
VW T.V.A. | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 390.00 | 1 683 390.00 | | 1 683 390.00 |