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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 062 159.00 | 2 592.00 | 22 059 567.00 | 22 062 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 015.00 | | 1 201 015.00 | 1 201 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 294 658.00 | 52 922.00 | 51 241 737.00 | 51 294 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 063 896.00 | 221 177.00 | 39 842 719.00 | 40 063 896.00 |
BZ Autres créances | 11 071 710.00 | 200 000.00 | 10 871 710.00 | 11 071 710.00 |
CF Disponibilités | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 472.00 | | 1 196 472.00 | 1 196 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 490 024.00 | 421 177.00 | 52 068 848.00 | 52 490 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 796 483.00 | 474 098.00 | 103 322 385.00 | 103 796 483.00 |
CU Autres participations | 27 737 298.00 | | 27 737 298.00 | 27 737 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 780.00 | 3 044 780.00 | | 3 044 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 154.00 | 415 154.00 | | 415 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 478.00 | 304 474.00 | | 304 478.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 7 512 970.00 | 7 157 362.00 | | 7 512 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738 033.00 | 2 855 612.00 | | 3 738 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 394 529.00 | 14 156 496.00 | | 15 394 529.00 |
DP Provisions pour risques | 11 801.00 | 8 101.00 | | 11 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 801.00 | 8 101.00 | | 11 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 456.00 | 20 888.00 | | 2 344 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 451 200.00 | 50 332 740.00 | | 62 451 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 465.00 | 13 456.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 720 836.00 | 36 180 049.00 | | 16 720 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348 800.00 | 6 747 444.00 | | 6 348 800.00 |
EA Autres dettes | 38 061.00 | 146 075.00 | | 38 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 906 816.00 | 93 440 651.00 | | 87 906 816.00 |
ED (V) | 9 239.00 | 4 202.00 | | 9 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 322 385.00 | 107 609 450.00 | | 103 322 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 451 200.00 | | | 62 451 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 257 805.00 | 15 414 211.00 | 169 672 016.00 | 154 257 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 257 805.00 | 15 414 211.00 | 169 672 016.00 | 154 257 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 889 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 582 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 131 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 112 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954 244.00 | 1 195 712.00 | | 1 954 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 035 721.00 | 160 376 303.00 | | 170 035 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 297 689.00 | 157 520 691.00 | | 166 297 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738 033.00 | 2 855 612.00 | | 3 738 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 394 628.00 | | | 51 394 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 970.00 | 28 031 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 263 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 263 174.00 | | | 23 263 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 131 454.00 | | | 28 131 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 101.00 | 11 801.00 | 8 101.00 | 8 101.00 |
6T Sur comptes clients | 326 192.00 | 59 709.00 | 164 725.00 | 326 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 522.00 | 59 709.00 | 164 725.00 | 576 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 623.00 | 71 510.00 | 172 826.00 | 584 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 451 200.00 | 62 451 200.00 | | 62 451 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 720 836.00 | 16 720 836.00 | | 16 720 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
UX Autres créances clients | 40 063 896.00 | 40 063 896.00 | | 40 063 896.00 |
VB T. V. A. | 9 018 490.00 | 9 018 490.00 | | 9 018 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344 456.00 | 2 344 456.00 | | 2 344 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 974.00 | 197 974.00 | | 197 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 220.00 | 653 220.00 | | 653 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 472.00 | 1 196 472.00 | | 1 196 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 332 078.00 | 52 332 078.00 | | 52 332 078.00 |
VW T.V.A. | 6 150 826.00 | 6 150 826.00 | | 6 150 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 903 352.00 | 87 903 352.00 | | 87 903 352.00 |