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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 3 059.00 | 650.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 376.00 | 208 546.00 | 215 830.00 | 424 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 269.00 | 216 564.00 | 292 705.00 | 509 269.00 |
BT Marchandises | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 104.00 | 15 727.00 | 732 376.00 | 748 104.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CF Disponibilités | 438 844.00 | | 438 844.00 | 438 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 607.00 | 15 727.00 | 1 445 880.00 | 1 461 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 876.00 | 232 291.00 | 1 738 585.00 | 1 970 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 84 991.00 | 84 271.00 | | 84 991.00 |
DH Report à nouveau | 95 278.00 | 110 707.00 | | 95 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | 40 292.00 | | 50 036.00 |
DK Provisions réglementées | 25 771.00 | 21 875.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 424 377.00 | 425 445.00 | | 424 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 088.00 | 52 076.00 | | 153 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 343.00 | 166 116.00 | | 209 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 048.00 | 873 267.00 | | 841 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 039.00 | 75 590.00 | | 101 039.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 10 708.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 208.00 | 1 177 757.00 | | 1 314 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 585.00 | 1 603 202.00 | | 1 738 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 993.00 | 1 145 700.00 | | 1 211 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 343.00 | | | 209 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 736.00 | | 65 750.00 | 445 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 509 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 428 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 551.00 | | 65 750.00 | 364 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 383.00 | 19 398.00 | 2 217.00 | 199 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 424.00 | 19 398.00 | 2 217.00 | 194 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 875.00 | 3 896.00 | | 21 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 875.00 | 3 896.00 | | 21 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 048.00 | 841 048.00 | | 841 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 748 104.00 | 748 104.00 | | 748 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 088.00 | 50 873.00 | 102 215.00 | 153 088.00 |
VI Groupe et associés | 209 343.00 | 209 343.00 | | 209 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 847.00 | 766 846.00 | 2.00 | 766 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 208.00 | 1 211 993.00 | 102 215.00 | 1 314 208.00 |