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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 2 579.00 | 533.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 208.00 | 185 876.00 | 133 332.00 | 319 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 934.00 | 189 706.00 | 138 228.00 | 327 934.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | 29 912.00 | 23 088.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 795.00 | 2 069.00 | 90 726.00 | 92 795.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CF Disponibilités | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 314.00 | 31 981.00 | 408 333.00 | 440 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 248.00 | 221 687.00 | 546 561.00 | 768 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
EA Autres dettes | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 136.00 | | | 450 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 561.00 | | | 546 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 681.00 | | | 297 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 325.00 | | 8 413.00 | 38 325.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 589.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 805.00 | 589.00 | 8 413.00 | 39 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 805.00 | 589.00 | 8 413.00 | 39 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 030.00 | 36 180.00 | 80 850.00 | 117 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 483.00 | 121 650.00 | 3 833.00 | 125 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 531.00 | 297 681.00 | 80 850.00 | 378 531.00 |