| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 621.00 | 1 906 300.00 | 590 321.00 | 2 496 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 911.00 | 539 429.00 | 171 481.00 | 710 911.00 |
AN Terrains | 1 387 537.00 | 308 976.00 | 1 078 560.00 | 1 387 537.00 |
AP Constructions | 8 762 663.00 | 6 061 309.00 | 2 701 353.00 | 8 762 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 197 804.00 | 54 063.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 733.00 | 529 343.00 | 745 390.00 | 1 274 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899 238.00 | 9 543 164.00 | 5 356 073.00 | 14 899 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 528.00 | 488 130.00 | 563 397.00 | 1 051 528.00 |
BZ Autres créances | 2 491 610.00 | | 2 491 610.00 | 2 491 610.00 |
CF Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 432.00 | 488 130.00 | 3 169 302.00 | 3 657 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 556 670.00 | 10 031 294.00 | 8 525 375.00 | 18 556 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
DG Autres réserves | 1 088 071.00 | 1 167 870.00 | | 1 088 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 198.00 | -79 799.00 | | 123 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 684.00 | 7 208 486.00 | | 7 331 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 984.00 | 1 143 187.00 | | 817 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 44 197.00 | | 90 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 390.00 | 125 330.00 | | 141 390.00 |
EA Autres dettes | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 420.00 | 8 224.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 690.00 | 1 321 184.00 | | 1 193 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 375.00 | 8 529 670.00 | | 8 525 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 332.00 | 506 944.00 | | 697 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 246.00 | | 2 002 246.00 | 2 002 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 246.00 | | 2 002 246.00 | 2 002 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 927.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 8 597.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 8 597.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -45 491.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 015.00 | 161 380.00 | | 271 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 987.00 | 1 875 414.00 | | 2 051 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 788.00 | 1 955 214.00 | | 1 928 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 198.00 | -79 799.00 | | 123 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 977 445.00 | | 407 000.00 | 14 977 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 207.00 | 14 899 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 207.00 | 3 207 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 676 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692 739.00 | | | 3 692 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269 802.00 | | 407 000.00 | 11 269 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180 495.00 | 1 032 669.00 | | 7 180 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 294.00 | 299 435.00 | | 816 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364 200.00 | 733 234.00 | | 6 364 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 451 649.00 | 42 927.00 | 6 447.00 | 451 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781 649.00 | 42 927.00 | 6 447.00 | 1 781 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 649.00 | 42 927.00 | 6 447.00 | 1 781 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 927.00 | 6 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 528.00 | 1 051 528.00 | | 1 051 528.00 |
VB T. V. A. | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 960.00 | 321 602.00 | 468 029.00 | 817 960.00 |
VI Groupe et associés | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 979.00 | | | 308 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 644.00 | 2 411 644.00 | | 2 411 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 455.00 | 3 633 005.00 | 450.00 | 3 633 455.00 |
VW T.V.A. | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 690.00 | 697 332.00 | 468 029.00 | 1 193 690.00 |