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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 264 432.00 | 1 033 039.00 | 1 231 393.00 | 2 264 432.00 |
040 Immobilisations financières | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 441 614.00 | 1 033 039.00 | 1 408 575.00 | 2 441 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
110 Total général Actif | 2 552 362.00 | 1 033 039.00 | 1 519 323.00 | 2 552 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 208.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 797 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 955.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 112 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 020 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
280 Produits financiers | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
294 Charges financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 955.00 | | | 48 955.00 |