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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 290.00 | 1 010.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 697.00 | 24 877.00 | 12 820.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 128.00 | 65 026.00 | 36 102.00 | 101 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 294.00 | 90 192.00 | 63 102.00 | 153 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 187.00 | 36 915.00 | 750 272.00 | 787 187.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 786.00 | 36 915.00 | 878 871.00 | 915 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 080.00 | 127 107.00 | 941 973.00 | 1 069 080.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 60 359.00 | 21 070.00 | | 60 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 39 289.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 208 275.00 | 194 334.00 | | 208 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 968.00 | 67 762.00 | | 63 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689.00 | 5 289.00 | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 440.00 | 291 111.00 | | 289 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 569.00 | 241 210.00 | | 292 569.00 |
EA Autres dettes | 28 542.00 | 6 268.00 | | 28 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 698.00 | 611 640.00 | | 733 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 973.00 | 805 974.00 | | 941 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 964.00 | | 2 541 964.00 | 2 541 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 964.00 | | 2 541 964.00 | 2 541 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 887.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 183.00 | 7 418.00 | | 19 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 8 305.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 11 494.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | 188.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 11 682.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 241.00 | -3 377.00 | | 16 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | -273.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 847.00 | 2 111 764.00 | | 2 592 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 905.00 | 2 072 475.00 | | 2 578 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | 39 289.00 | | 13 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 296.00 | 51 372.00 | | 66 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 846.00 | 14 240.00 | 171.00 | 22 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | 14 240.00 | 171.00 | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | 14 240.00 | 171.00 | 22 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 440.00 | 289 440.00 | | 289 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 968.00 | 26 439.00 | 37 529.00 | 63 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 569.00 | 292 569.00 | | 292 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 900.00 | 821 885.00 | 15.00 | 821 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 698.00 | 696 169.00 | 37 529.00 | 733 698.00 |