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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 109.00 | 20 195.00 | 2 915.00 | 23 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 158.00 | 148 359.00 | 158 799.00 | 307 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 578.00 | 174 486.00 | 226 091.00 | 400 578.00 |
BT Marchandises | 343 267.00 | | 343 267.00 | 343 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 563 585.00 | | 563 585.00 | 563 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 397.00 | | 1 007 397.00 | 1 007 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 975.00 | 174 486.00 | 1 233 488.00 | 1 407 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | 483 243.00 | | | 483 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DL TOTAL (I) | 578 846.00 | | | 578 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 208.00 | | | 449 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 643.00 | | | 654 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 488.00 | | | 1 233 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 643.00 | | | 654 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 978.00 | | 240 742.00 | 398 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 50 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 142.00 | 400 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 558.00 | 313 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 907.00 | | 240 742.00 | 308 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 687.00 | 34 799.00 | | 139 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | 3 653.00 | | 16 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 146.00 | 31 146.00 | | 123 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 208.00 | 449 208.00 | | 449 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 816.00 | 98 159.00 | 50 657.00 | 148 816.00 |
VW T.V.A. | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 643.00 | 654 643.00 | | 654 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
ST Autres comptes | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
YT Sous‐traitance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 290.00 | | | 469 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 923.00 | | | 309 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 051.00 | | | 366 051.00 |