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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
AP Constructions | 112 664.00 | 76 630.00 | 36 033.00 | 112 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 421.00 | 114 996.00 | 12 424.00 | 127 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 714.00 | 209 605.00 | 49 108.00 | 258 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 725.00 | 83 520.00 | 346 205.00 | 429 725.00 |
BZ Autres créances | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
CF Disponibilités | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 353.00 | 83 520.00 | 805 833.00 | 889 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 067.00 | 293 125.00 | 854 941.00 | 1 148 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 96 865.00 | 114 734.00 | | 96 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 288.00 | -17 869.00 | | 8 288.00 |
DL TOTAL (I) | 121 775.00 | 113 487.00 | | 121 775.00 |
DP Provisions pour risques | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 780.00 | 118 097.00 | | 97 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 13 778.00 | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 499.00 | 490 836.00 | | 585 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | | 2 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | 13 324.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 031.00 | 638 544.00 | | 708 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 942.00 | 777 167.00 | | 854 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 127.00 | | | 701 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 564.00 | 114 500.00 | | 97 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 552.00 | | 3 569 552.00 | 3 569 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 552.00 | | 3 569 552.00 | 3 569 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | 10 137.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 10 137.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | 15 314.00 | | 4 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 30 448.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -20 311.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 819.00 | 3 504 093.00 | | 3 620 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 531.00 | 3 521 963.00 | | 3 612 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 288.00 | -17 869.00 | | 8 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VC Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 863.00 | 756 863.00 | | 756 863.00 |
VW T.V.A. | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 544.00 | 638 544.00 | | 638 544.00 |