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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 207.00 | 20 632.00 | 2 575.00 | 23 207.00 |
AP Constructions | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 266.00 | 197 618.00 | 16 647.00 | 214 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 730.00 | 117 364.00 | 3 366.00 | 120 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 078.00 | 338 608.00 | 42 470.00 | 381 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
BN En cours de production de biens | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 680.00 | 57 961.00 | 178 719.00 | 236 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 129.00 | 2 950.00 | 156 179.00 | 159 129.00 |
BZ Autres créances | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 944.00 | 60 911.00 | 622 032.00 | 682 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 022.00 | 399 519.00 | 664 503.00 | 1 064 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 871.00 | | | 373 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 236.00 | | | -98 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 380 728.00 | | | 380 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 774.00 | | | 283 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 503.00 | | | 664 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 774.00 | | | 283 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 535.00 | | 5 206.00 | 382 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 662.00 | 19 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 381 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 785.00 | | 5 206.00 | 332 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 981.00 | 8 628.00 | | 329 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | 335.00 | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 684.00 | 8 292.00 | | 309 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VP Divers | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 498.00 | 223 648.00 | 2 850.00 | 226 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 775.00 | 283 775.00 | | 283 775.00 |