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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 941.00 | | 178 941.00 | 178 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 560.00 | 56 004.00 | 19 556.00 | 75 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 327.00 | 143 781.00 | 59 546.00 | 203 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 028.00 | 199 785.00 | 314 243.00 | 514 028.00 |
BT Marchandises | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 367 983.00 | | 367 983.00 | 367 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 589.00 | | 592 589.00 | 592 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 617.00 | 199 785.00 | 906 832.00 | 1 106 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
DH Report à nouveau | 219 820.00 | 193 932.00 | | 219 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | 25 888.00 | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 687 313.00 | 660 005.00 | | 687 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 865.00 | 54 784.00 | | 38 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 9 674.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 068.00 | 116 002.00 | | 128 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 778.00 | 37 587.00 | | 39 778.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 519.00 | 218 097.00 | | 219 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 832.00 | 878 101.00 | | 906 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 001.00 | 179 448.00 | | 197 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 967.00 | | 1 159 967.00 | 1 159 967.00 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 722.00 | | 1 160 722.00 | 1 160 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 182 844.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 182 859.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -16 395.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 2 365.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 759.00 | 1 429 721.00 | | 1 163 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 451.00 | 1 403 833.00 | | 1 136 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 309.00 | 25 888.00 | | 27 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 652.00 | | 33 943.00 | 482 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 514 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | 278 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 511.00 | | 33 943.00 | 247 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 007.00 | 12 993.00 | 2 215.00 | 189 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 007.00 | 12 993.00 | 2 215.00 | 189 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 649.00 | 16 131.00 | 22 518.00 | 38 649.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 519.00 | 197 001.00 | 22 518.00 | 219 519.00 |