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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 750.00 | 395.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 191.00 | 103.00 | 5 087.00 | 5 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 625.00 | 3 547.00 | 46 078.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 5 340.00 | 4 887.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 011.00 | 9 740.00 | 63 271.00 | 73 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 454.00 | | 297 454.00 | 297 454.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 292 205.00 | | 292 205.00 | 292 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 471.00 | | 634 471.00 | 634 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 482.00 | 9 740.00 | 697 742.00 | 707 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 498.00 | 533 054.00 | | 244 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | 11 443.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 270 931.00 | 560 998.00 | | 270 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 365.00 | 4 302.00 | | 48 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 35 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 891.00 | 113 075.00 | | 173 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 555.00 | 108 306.00 | | 94 555.00 |
EA Autres dettes | | 3 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 811.00 | 264 054.00 | | 426 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 742.00 | 825 052.00 | | 697 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 365.00 | 9 854.00 | 38 512.00 | 48 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 356.00 | 342 106.00 | 2 250.00 | 344 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 811.00 | 388 299.00 | 38 512.00 | 426 811.00 |