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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 6 011.00 | 3 057.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 463.00 | 153 497.00 | 70 966.00 | 224 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 646.00 | 163 623.00 | 104 023.00 | 267 646.00 |
BT Marchandises | 886 058.00 | 24 576.00 | 861 482.00 | 886 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 576.00 | 3 111.00 | 249 466.00 | 252 576.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 316.00 | 27 687.00 | 1 175 630.00 | 1 203 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 962.00 | 191 310.00 | 1 279 652.00 | 1 470 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 666.00 | 308 494.00 | | 323 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | 15 172.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 418 971.00 | 416 841.00 | | 418 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 430.00 | 479 019.00 | | 589 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 896.00 | 297 150.00 | | 191 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 98 575.00 | | 79 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 681.00 | 874 743.00 | | 860 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 652.00 | 1 291 585.00 | | 1 279 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 253.00 | 547 307.00 | | 539 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 821.00 | 216 393.00 | 321 428.00 | 537 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UX Autres créances clients | 248 206.00 | 248 206.00 | | 248 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 761.00 | 290 391.00 | 4 370.00 | 294 761.00 |
VW T.V.A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 681.00 | 539 253.00 | 321 428.00 | 860 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 3 697.00 | | 4 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | 7 604.00 | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 163 803.00 | 129 943.00 | | 163 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 858.00 | 65 904.00 | | 73 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
YT Sous‐traitance | 3 498.00 | 2 968.00 | | 3 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 313.00 | 6 280.00 | | 6 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 260.00 | 9 977.00 | | 11 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 127.00 | 470 334.00 | | 489 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 572.00 | 400 511.00 | | 413 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 433.00 | 206 419.00 | | 248 433.00 |