| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 333 952.00 | 212 221.00 | 7 121 730.00 | 7 333 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 14 071.00 | 4 161.00 | 18 232.00 |
BF Prêts | 3 840 380.00 | | 3 840 380.00 | 3 840 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 108 043.00 | 226 292.00 | 14 881 750.00 | 15 108 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 976 339.00 | 704 463.00 | 97 271 876.00 | 97 976 339.00 |
BZ Autres créances | 6 285 916.00 | 301 208.00 | 5 984 708.00 | 6 285 916.00 |
CF Disponibilités | 2 906 646.00 | | 2 906 646.00 | 2 906 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 596 105.00 | 1 005 671.00 | 106 590 434.00 | 107 596 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 069 041.00 | | 106 904.00 | 1 069 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 773 189.00 | 1 231 963.00 | 121 579 088.00 | 123 773 189.00 |
CU Autres participations | 3 740 212.00 | | 3 740 212.00 | 3 740 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 582 510.00 | 11 014 730.00 | | 21 582 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158 251.00 | 676 260.00 | | 2 158 251.00 |
DH Report à nouveau | 3 990.00 | 9 505.00 | | 3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 952.00 | 2 088 931.00 | | 2 768 952.00 |
DL TOTAL (I) | 26 518 903.00 | 13 789 427.00 | | 26 518 903.00 |
DP Provisions pour risques | 277 148.00 | 191 208.00 | | 277 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 148.00 | 191 208.00 | | 277 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499 995.00 | 24 776 561.00 | | 22 499 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760 734.00 | 6 279 172.00 | | 7 760 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 308.00 | 67 284.00 | | 163 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496 704.00 | 16 944 324.00 | | 21 496 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 255 604.00 | 40 792 737.00 | | 42 255 604.00 |
EA Autres dettes | 530 707.00 | 1 567 427.00 | | 530 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 707 053.00 | 90 427 503.00 | | 94 707 053.00 |
ED (V) | 75 985.00 | 27 854.00 | | 75 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 579 088.00 | 104 435 992.00 | | 121 579 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 760 734.00 | | | 7 760 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 606 181.00 | 78 906 176.00 | 218 512 357.00 | 139 606 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 606 181.00 | 78 906 176.00 | 218 512 357.00 | 139 606 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 682 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 971 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 856 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 436 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 832.00 | |
GE Autres charges | | | 508 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 020 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 427.00 | 25 286.00 | | 67 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 427.00 | 25 286.00 | | 67 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 427.00 | -25 286.00 | | -65 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 207 248.00 | 615 599.00 | | 1 207 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 652.00 | 667 052.00 | | 1 417 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 838 920.00 | 207 393 877.00 | | 219 838 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 069 967.00 | 205 304 946.00 | | 217 069 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768 952.00 | 2 088 931.00 | | 2 768 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 880.00 | | 11 064 184.00 | 3 827 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 748.00 | 7 620 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 748.00 | 15 108 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 7 333 952.00 | 135 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | | 3 496.00 | 14 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 723.00 | | 3 730 232.00 | 3 677 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 419.00 | 1 652.00 | | 12 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 1 652.00 | | 12 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 208.00 | 375 832.00 | 289 892.00 | 191 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 212 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 751 401.00 | 451 782.00 | 498 720.00 | 751 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 301 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 401.00 | 965 211.00 | 498 720.00 | 751 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 609.00 | 1 341 044.00 | 788 612.00 | 942 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496 704.00 | 21 496 704.00 | | 21 496 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756 870.00 | 18 756 870.00 | | 18 756 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156 173.00 | 9 156 173.00 | | 9 156 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 707.00 | 530 707.00 | | 530 707.00 |
UP Prêts | 3 840 380.00 | 85 543.00 | 3 754 837.00 | 3 840 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 846.00 | 17 219.00 | 22 627.00 | 39 846.00 |
UX Autres créances clients | 97 976 339.00 | 97 976 339.00 | | 97 976 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VB T. V. A. | 2 437 873.00 | 2 437 873.00 | | 2 437 873.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 499 995.00 | 22 499 995.00 | | 22 499 995.00 |
VI Groupe et associés | 7 760 734.00 | 7 760 734.00 | | 7 760 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 018.00 | 568 018.00 | | 568 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019 966.00 | 2 019 966.00 | | 2 019 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 861.00 | 3 009 861.00 | | 3 009 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 401.00 | 384 401.00 | | 384 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 526 882.00 | 104 749 419.00 | 3 777 464.00 | 108 526 882.00 |
VW T.V.A. | 12 248 273.00 | 12 248 273.00 | | 12 248 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 469 421.00 | 94 469 421.00 | | 94 469 421.00 |