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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 5 975.00 | 310.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 922.00 | 186 470.00 | 29 452.00 | 215 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 320.00 | 197 566.00 | 3 095 755.00 | 3 293 320.00 |
BT Marchandises | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BZ Autres créances | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 047.00 | 197 566.00 | 3 496 482.00 | 3 694 047.00 |
CU Autres participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 184.00 | 1 661 108.00 | | 1 811 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 065.00 | 150 075.00 | | 68 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 249.00 | 2 075 184.00 | | 2 143 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 407.00 | 1 009 026.00 | | 904 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 098.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 801.00 | 360 457.00 | | 329 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 107 053.00 | | 101 768.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 12 047.00 | | 13 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | 3 015.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 233.00 | 1 492 697.00 | | 1 353 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 482.00 | 3 567 881.00 | | 3 496 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 091.00 | 590 854.00 | | 559 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 706.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 911.00 | | 15 109.00 | 3 289 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 3 293 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 226 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 920.00 | | | 3 061 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 998.00 | | 15 109.00 | 222 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 822.00 | 16 780.00 | 11 037.00 | 191 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 902.00 | 16 780.00 | 11 037.00 | 190 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 801.00 | 329 801.00 | | 329 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 711.00 | 109 568.00 | 386 172.00 | 903 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 050.00 | 139 458.00 | 1 591.00 | 141 050.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 233.00 | 559 091.00 | 386 172.00 | 1 353 233.00 |