| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 497.00 | 12 605.00 | 23 891.00 | 36 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 573.00 | 18 575.00 | 35 998.00 | 54 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
BN En cours de production de biens | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CF Disponibilités | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 009.00 | | 319 009.00 | 319 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 583.00 | 18 575.00 | 355 008.00 | 373 583.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 751.00 | 131 448.00 | | 137 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | 6 303.00 | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 152 795.00 | 146 001.00 | | 152 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745.00 | 1 776.00 | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 661.00 | 63 235.00 | | 72 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 620.00 | 18 406.00 | | 36 620.00 |
EA Autres dettes | 82 187.00 | 84 905.00 | | 82 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 213.00 | 168 322.00 | | 202 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 008.00 | 314 323.00 | | 355 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 213.00 | 168 322.00 | | 202 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 062.00 | | 571 062.00 | 571 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 062.00 | | 571 062.00 | 571 062.00 |
FM Production stockée | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | 492.00 | | 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 283.00 | 18 923.00 | | 42 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 38.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 55.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 55.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | -17.00 | | 4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 261.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 938.00 | 581 659.00 | | 588 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 143.00 | 575 356.00 | | 582 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | 6 303.00 | | 6 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768.00 | 4 609.00 | | 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 476.00 | | 5 138.00 | 55 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 54 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 37 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 869.00 | | 5 138.00 | 38 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 968.00 | 7 996.00 | 2 389.00 | 12 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468.00 | 7 996.00 | 2 389.00 | 8 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 874.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | 5 739.00 | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 44 103.00 | 50 391.00 | | 44 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 928.00 | 30 894.00 | | 30 928.00 |
YT Sous‐traitance | 15 595.00 | 15 422.00 | | 15 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | 200.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | 2 169.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 3 042.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 289.00 | 118 696.00 | | 136 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 275.00 | 67 526.00 | | 76 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 231.00 | 102 645.00 | | 98 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |