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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 470.00 | 99 781.00 | 83 689.00 | 183 470.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 222.00 | 102 503.00 | 151 719.00 | 254 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
110 Total général Actif | 273 166.00 | 102 503.00 | 170 663.00 | 273 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 384.00 | 37 658.00 | | 43 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 445.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 634.00 | 39 103.00 | | 44 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 153.00 | 2 265.00 | | 3 153.00 |
242 Autres charges externes. | 13 001.00 | 11 656.00 | | 13 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 097.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 591.00 | 1 770.00 | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 294.00 | 14 089.00 | | 14 294.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 245.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 787.00 | 31 122.00 | | 33 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 847.00 | 7 981.00 | | 10 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 42 175.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 5 046.00 | 5 725.00 | | 5 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42 175.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 338.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 047.00 | 1 918.00 | | 5 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |