| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 6 844.00 | 1 858.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 026.00 | 109 333.00 | 44 693.00 | 154 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 912.00 | 45 724.00 | 2 188.00 | 47 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 655.00 | 161 901.00 | 51 754.00 | 213 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
BZ Autres créances | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
CF Disponibilités | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 486.00 | | 653 486.00 | 653 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 141.00 | 161 901.00 | 705 239.00 | 867 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 634.00 | 113 339.00 | | 184 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 511.00 | 71 295.00 | | 41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 270 145.00 | 228 634.00 | | 270 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 087.00 | 44 563.00 | | 61 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 319.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 37 047.00 | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 430.00 | 269 576.00 | | 296 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 094.00 | 351 505.00 | | 435 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 239.00 | 580 139.00 | | 705 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 469.00 | 340 349.00 | | 353 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 212.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 145.00 | | 40 455.00 | 213 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 945.00 | 213 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 945.00 | 201 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | 1 900.00 | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 328.00 | | 38 555.00 | 203 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 588.00 | 17 258.00 | 39 945.00 | 184 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 1 258.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 003.00 | 16 000.00 | 39 945.00 | 179 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 873.00 | 266 873.00 | | 266 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 248 287.00 | 248 287.00 | | 248 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 087.00 | 29 462.00 | 31 625.00 | 61 087.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 442.00 | 600 442.00 | 3 000.00 | 603 442.00 |
VW T.V.A. | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 094.00 | 353 469.00 | 31 625.00 | 435 094.00 |