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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 898.00 | 1 102.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 606.00 | 59 827.00 | 7 778.00 | 67 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 713.00 | 234 338.00 | 94 375.00 | 328 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 320.00 | 295 064.00 | 420 255.00 | 715 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 156 753.00 | | 156 753.00 | 156 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 616.00 | 295 064.00 | 596 552.00 | 891 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 385.00 | 193 920.00 | | 266 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 626.00 | 72 464.00 | | 76 626.00 |
DL TOTAL (I) | 408 011.00 | 331 385.00 | | 408 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 634.00 | 22 649.00 | | 29 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | 114 411.00 | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 605.00 | 72 344.00 | | 91 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | 57 811.00 | | 45 696.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 6 500.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 540.00 | 273 716.00 | | 188 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 552.00 | 605 101.00 | | 596 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 144.00 | 159 290.00 | | 165 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 700.00 | | 67 620.00 | 647 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 700.00 | | 67 620.00 | 328 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 584.00 | 30 481.00 | | 264 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 400.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 086.00 | 30 081.00 | | 264 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 849.00 | 121.00 | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 871.00 | 5 389.00 | 22 482.00 | 27 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 541.00 | 165 144.00 | 22 603.00 | 188 541.00 |