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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 021.00 | 60 659.00 | 92 362.00 | 153 021.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 297.00 | 60 659.00 | 132 638.00 | 193 297.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
084 Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
110 Total général Actif | 217 973.00 | 60 659.00 | 157 313.00 | 217 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 625.00 | 203 525.00 | | 204 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 571.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 700.00 | 204 096.00 | | 206 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 652.00 | 84 476.00 | | 84 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | 100.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 34.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 72 329.00 | 67 583.00 | | 72 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 3 825.00 | | 4 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 192.00 | 23 390.00 | | 28 192.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 9 460.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 951.00 | 8 346.00 | | 9 951.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 257.00 | 197 237.00 | | 203 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 443.00 | 6 859.00 | | 3 443.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 773.00 | | |
294 Charges financières | 1 470.00 | 1 316.00 | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 831.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 1 089.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029.00 | 13 399.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |