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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 617.00 | 46 213.00 | 35 404.00 | 81 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 383.00 | 55 920.00 | 36 464.00 | 92 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 300.00 | 102 133.00 | 73 168.00 | 175 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 815.00 | | 458 815.00 | 458 815.00 |
BZ Autres créances | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 233 374.00 | | 233 374.00 | 233 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 601.00 | | 858 601.00 | 858 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 901.00 | 102 133.00 | 931 768.00 | 1 033 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DG Autres réserves | 327 949.00 | 232 100.00 | | 327 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 308.00 | 105 849.00 | | 142 308.00 |
DL TOTAL (I) | 516 190.00 | 383 882.00 | | 516 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 408.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 134 831.00 | | 244 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 048.00 | 81 306.00 | | 157 048.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 9 978.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 578.00 | 226 524.00 | | 415 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 768.00 | 610 406.00 | | 931 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 864.00 | | 57 770.00 | 125 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 175 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 564.00 | | 57 770.00 | 124 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | 21 363.00 | 1 051.00 | 81 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 821.00 | 21 363.00 | 1 051.00 | 81 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 815.00 | 458 815.00 | | 458 815.00 |
VP Divers | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 715.00 | 545 415.00 | 1 300.00 | 546 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 578.00 | 415 578.00 | | 415 578.00 |