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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 463.00 | 8 040.00 | 11 423.00 | 19 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 580.00 | 45 430.00 | 165 150.00 | 210 580.00 |
040 Immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 268.00 | 53 470.00 | 329 798.00 | 383 268.00 |
060 Stock marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
072 Créances – Autres | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
110 Total général Actif | 500 332.00 | 53 470.00 | 446 862.00 | 500 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 061.00 | | | 396 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 593.00 | | | 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
230 Autres produits | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 768.00 | | | 416 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
252 Charges sociales | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 103.00 | | | 545 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 336.00 | | | -128 336.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
294 Charges financières | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 625.00 | | | -41 625.00 |