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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 406.00 | 277 447.00 | 26 958.00 | 304 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 740.00 | 277 447.00 | 66 292.00 | 343 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
BZ Autres créances | 2 796 874.00 | | 2 796 874.00 | 2 796 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 1 013 315.00 | | 1 013 315.00 | 1 013 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 377.00 | | 3 918 377.00 | 3 918 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 117.00 | 277 447.00 | 3 984 669.00 | 4 262 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 048.00 | 318 805.00 | | 318 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 255.00 | 122 019.00 | | 136 255.00 |
DL TOTAL (I) | 564 302.00 | 550 824.00 | | 564 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 15 609.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | 21 844.00 | | 30 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 588.00 | 175 516.00 | | 155 588.00 |
EA Autres dettes | 3 185 903.00 | 3 973 377.00 | | 3 185 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 367.00 | 4 186 346.00 | | 3 420 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 669.00 | 4 737 170.00 | | 3 984 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 161.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 135.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 6 220.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 651.00 | 53 512.00 | | 42 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 426.00 | 981 819.00 | | 956 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 171.00 | 859 800.00 | | 820 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 255.00 | 122 019.00 | | 136 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 775.00 | 26 008.00 | 2 335.00 | 253 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 590.00 | 26 008.00 | 1 150.00 | 252 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 846.00 | 3 231 846.00 | | 3 231 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 1 820.00 | 461.00 | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VP Divers | 2 796 873.00 | 2 796 873.00 | | 2 796 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 667.00 | 2 880 373.00 | 2 294.00 | 2 882 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 367.00 | 3 419 906.00 | 461.00 | 3 420 367.00 |