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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 166.00 | 23 431.00 | 5 735.00 | 29 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 037.00 | 63 138.00 | 12 899.00 | 76 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 903.00 | 86 569.00 | 71 334.00 | 157 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 431.00 | 8 444.00 | 717 987.00 | 726 431.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 357 705.00 | | 357 705.00 | 357 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 866.00 | 8 444.00 | 1 130 422.00 | 1 138 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 769.00 | 95 013.00 | 1 201 756.00 | 1 296 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 146 448.00 | 138 523.00 | | 146 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 452.00 | 22 925.00 | | 158 452.00 |
DL TOTAL (I) | 414 901.00 | 271 448.00 | | 414 901.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903.00 | 38 384.00 | | 18 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 036.00 | 49 084.00 | | 58 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 340.00 | 235 674.00 | | 499 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 184.00 | 132 251.00 | | 208 184.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 10.00 | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 855.00 | 455 404.00 | | 786 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 756.00 | 734 352.00 | | 1 201 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 375.00 | 436 771.00 | | 782 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 435.00 | | 2 780 435.00 | 2 780 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 435.00 | | 2 780 435.00 | 2 780 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 673.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | 4 523.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 4 523.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | -3 850.00 | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 109.00 | -808.00 | | 51 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 547.00 | 1 418 778.00 | | 2 819 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 095.00 | 1 395 853.00 | | 2 661 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 452.00 | 22 925.00 | | 158 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 969.00 | 14 183.00 | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 653.00 | | 10 249.00 | 147 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 953.00 | | 10 249.00 | 94 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 464.00 | 13 105.00 | | 73 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | 13 105.00 | | 73 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 340.00 | 499 340.00 | | 499 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 717 031.00 | 717 031.00 | | 717 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 773.00 | 5 293.00 | 4 480.00 | 9 773.00 |
VI Groupe et associés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 711.00 | 757 711.00 | | 757 711.00 |
VW T.V.A. | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 855.00 | 782 375.00 | 4 480.00 | 786 855.00 |