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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 276.00 | 21 010.00 | 266.00 | 21 276.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 071.00 | 8 604.00 | 21 467.00 | 30 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 726.00 | 20 335.00 | 62 391.00 | 82 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 073.00 | 49 949.00 | 109 124.00 | 159 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
BN En cours de production de biens | 273 822.00 | | 273 822.00 | 273 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 876.00 | 1 722.00 | 284 154.00 | 285 876.00 |
BZ Autres créances | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CF Disponibilités | 233 228.00 | | 233 228.00 | 233 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 989.00 | 1 722.00 | 1 051 267.00 | 1 052 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 062.00 | 51 670.00 | 1 160 392.00 | 1 212 062.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
DH Report à nouveau | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
DL TOTAL (I) | 367 072.00 | | | 367 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 116.00 | | | 389 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 320.00 | | | 793 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 392.00 | | | 1 160 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 826.00 | | | 755 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 461.00 | 400 275.00 | 1 520 736.00 | 1 120 461.00 |
FG Production vendue services | 19 794.00 | 16 667.00 | 36 461.00 | 19 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 255.00 | 416 942.00 | 1 557 197.00 | 1 140 255.00 |
FM Production stockée | | | -31 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 381.00 | | | -23 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 518.00 | | | 1 558 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 396.00 | | | 1 487 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 253.00 | | 41 337.00 | 120 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 159 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 112 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 977.00 | | 41 337.00 | 73 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 200.00 | 10 265.00 | 2 517.00 | 42 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 935.00 | 1 075.00 | | 19 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 9 190.00 | 2 517.00 | 22 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 284.00 | 32 791.00 | 37 493.00 | 70 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VP Divers | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 262.00 | 406 263.00 | | 406 262.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 204.00 | 366 711.00 | 37 493.00 | 404 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 401.00 | | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 410.00 | | | 175 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |