| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 098.00 | 78 668.00 | 57 430.00 | 136 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 376.00 | 119 075.00 | 407 301.00 | 526 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 125.00 | 119 075.00 | 492 050.00 | 611 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 425.00 | | | -124 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | -121 746.00 | | | -121 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 428 632.00 | | | 428 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 796.00 | | | 613 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 050.00 | | | 492 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
FD Production vendue biens | 438 766.00 | | 438 766.00 | 438 766.00 |
FG Production vendue services | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 690.00 | | 448 690.00 | 448 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 360.00 | | | 478 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 555.00 | | 3 821.00 | 522 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 855.00 | | 3 650.00 | 172 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | 171.00 | 8 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 601.00 | 23 474.00 | | 95 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 601.00 | 23 474.00 | | 95 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 632.00 | 54 654.00 | 166 212.00 | 428 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VC Groupe et associés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 820.00 | 70 517.00 | 8 303.00 | 78 820.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 796.00 | 239 818.00 | 166 212.00 | 613 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
ST Autres comptes | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 861.00 | | | 105 861.00 |