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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 234.00 | | 3 842 234.00 | 3 842 234.00 |
CU Autres participations | 3 816 000.00 | | 3 816 000.00 | 3 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 050.00 | 317 714.00 | | 194 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 283.00 | 296 336.00 | | 314 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 333.00 | 724 050.00 | | 1 018 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 556.00 | 2 222 525.00 | | 1 913 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 2 946.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 4 023.00 | | 6 234.00 |
EA Autres dettes | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 901.00 | 3 130 619.00 | | 2 823 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 234.00 | 3 854 668.00 | | 3 842 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 058.00 | 1 223 011.00 | | 406 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 030.00 | 366 500.00 | | 380 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 747.00 | 70 164.00 | | 65 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 283.00 | 296 336.00 | | 314 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 125.00 | 1 125.00 | 24 457.00 | 901 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 556.00 | 395 713.00 | 1 517 843.00 | 1 913 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 451.00 | | | 307 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 807.00 | 807.00 | 20 000.00 | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 901.00 | 406 058.00 | 1 542 301.00 | 2 823 901.00 |