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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690.00 | 1.00 | 689.00 | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 782.00 | 1.00 | 139 782.00 | 139 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
110 Total général Actif | 143 521.00 | | 143 520.00 | 143 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
242 Autres charges externes. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -411.00 | | | -411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |