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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 541.00 | 24 409.00 | 24 131.00 | 48 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 171.00 | 16 657.00 | 61 515.00 | 78 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 493.00 | 41 066.00 | 99 427.00 | 140 493.00 |
BT Marchandises | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 941.00 | 41 066.00 | 186 875.00 | 227 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 363.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 542.00 | 6 904.00 | | 13 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 573.00 | 11 275.00 | | -28 573.00 |
DL TOTAL (I) | 39 969.00 | 68 542.00 | | 39 969.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 514.00 | 40 402.00 | | 54 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 633.00 | 18 415.00 | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 35 132.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311.00 | 11 918.00 | | 19 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 905.00 | 105 867.00 | | 146 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 875.00 | 174 409.00 | | 186 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 087.00 | 72 854.00 | | 104 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 10 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 10 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 10 300.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 007.00 | 748 039.00 | | 839 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 580.00 | 736 764.00 | | 867 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 573.00 | 11 275.00 | | -28 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 518.00 | | 38 975.00 | 101 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | | 38 975.00 | 87 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 351.00 | 15 715.00 | | 25 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | 15 715.00 | | 25 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 514.00 | 11 696.00 | 42 819.00 | 54 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VP Divers | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 617.00 | 19 836.00 | 3 781.00 | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 905.00 | 104 087.00 | 42 819.00 | 146 905.00 |