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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 361.00 | 3 490.00 | 3 851.00 |
AN Terrains | 1 909.00 | 863.00 | 1 045.00 | 1 909.00 |
AP Constructions | 8 705.00 | 1 323.00 | 7 383.00 | 8 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 166.00 | 48 509.00 | 69 658.00 | 118 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 7 860.00 | 21 369.00 | 29 229.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 811.00 | 58 916.00 | 106 895.00 | 165 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 890.00 | 2 013.00 | 443 877.00 | 445 890.00 |
BZ Autres créances | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 022.00 | 2 013.00 | 792 009.00 | 794 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 833.00 | 60 929.00 | 898 904.00 | 959 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 100.00 | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 75 047.00 | 2.00 | | 75 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | 82 065.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 173 369.00 | 153 367.00 | | 173 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 717.00 | 29 478.00 | | 105 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 958.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 183.00 | 296 488.00 | | 327 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 964.00 | 184 676.00 | | 200 964.00 |
EA Autres dettes | 91 386.00 | 59 824.00 | | 91 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 535.00 | 571 423.00 | | 725 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 904.00 | 724 790.00 | | 898 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 796.00 | 571 423.00 | | 642 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 623.00 | 1 644.00 | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 641.00 | | 35 330.00 | 130 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 165 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 158 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 441.00 | | 27 729.00 | 130 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 750.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 29 023.00 | 160.00 | 30 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 28 662.00 | 160.00 | 30 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 183.00 | 327 183.00 | | 327 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 442 695.00 | 442 695.00 | | 442 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 094.00 | 10 355.00 | 52 739.00 | 93 094.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 008.00 | 508 058.00 | 3 950.00 | 512 008.00 |
VW T.V.A. | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 535.00 | 642 796.00 | 52 739.00 | 725 535.00 |