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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 199.00 | 5 307.00 | 90 892.00 | 96 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 071.00 | 59 579.00 | 2 492.00 | 62 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 581.00 | 64 886.00 | 99 695.00 | 164 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 392.00 | | 443 392.00 | 443 392.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 863.00 | | 507 863.00 | 507 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 444.00 | 64 886.00 | 607 559.00 | 672 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | 12 013.00 | | 10 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 704.00 | 19 583.00 | | 7 704.00 |
DH Report à nouveau | | -2 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 13 972.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 99 143.00 | 109 526.00 | | 99 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 890.00 | 32 488.00 | | 22 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 266.00 | 152 775.00 | | 182 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 761.00 | 213 320.00 | | 194 761.00 |
EA Autres dettes | 108 498.00 | 191 414.00 | | 108 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 416.00 | 589 997.00 | | 508 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 559.00 | 699 523.00 | | 607 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 416.00 | 589 997.00 | | 508 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 890.00 | 32 488.00 | | 22 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 838.00 | | 1 012 838.00 | 1 012 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 838.00 | | 1 012 838.00 | 1 012 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 12 465.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | 2 038.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 14 503.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -14 503.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 615.00 | 1 040 659.00 | | 1 019 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 998.00 | 1 026 687.00 | | 1 004 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 13 972.00 | | 14 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 164 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 62 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 994.00 | 3 893.00 | 1 002.00 | 61 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 630.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 3 263.00 | 1 002.00 | 57 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 266.00 | 182 266.00 | | 182 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 442 246.00 | 442 246.00 | | 442 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 910.00 | 511 910.00 | | 511 910.00 |
VW T.V.A. | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 416.00 | 508 416.00 | | 508 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 7 391.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 789.00 | 144 983.00 | | 164 789.00 |
ST Autres comptes | 105 586.00 | 123 710.00 | | 105 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 110.00 | 68 930.00 | | 57 110.00 |
YT Sous‐traitance | 236 168.00 | 201 930.00 | | 236 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 2 729.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | 10 120.00 | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 496.00 | 219 693.00 | | 210 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 767.00 | 77 926.00 | | 95 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 653.00 | 539 553.00 | | 563 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |