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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 529.00 | 71 365.00 | 2 164.00 | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 61 996.00 | 34 532.00 | 27 463.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 4 344 329.00 | 2 089 440.00 | 2 254 888.00 | 4 344 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 448.00 | 4 045 088.00 | 2 692 360.00 | 6 737 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 229.00 | 359 195.00 | 101 034.00 | 460 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 689 616.00 | 6 599 621.00 | 5 089 994.00 | 11 689 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 114.00 | | 957 114.00 | 957 114.00 |
BZ Autres créances | 1 670 692.00 | | 1 670 692.00 | 1 670 692.00 |
CF Disponibilités | 2 116 416.00 | | 2 116 416.00 | 2 116 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 767.00 | | 5 085 767.00 | 5 085 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 775 383.00 | 6 599 621.00 | 10 175 761.00 | 16 775 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 204 785.00 | 184 670.00 | | 204 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 117.00 | 20 114.00 | | 26 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549 566.00 | 1 155 979.00 | | 1 549 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 418.00 | 1 497 714.00 | | 1 917 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 110.00 | 3 335 474.00 | | 3 747 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 394.00 | 10 254.00 | | 11 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 546.00 | 4 561 137.00 | | 4 339 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 667.00 | 36 296.00 | | 41 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 902.00 | 301 068.00 | | 35 902.00 |
EA Autres dettes | 81 457.00 | 6 728.00 | | 81 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258 343.00 | 8 252 224.00 | | 8 258 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 761.00 | 9 749 938.00 | | 10 175 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 545.00 | 5 477 714.00 | | 5 130 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 469 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 552 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 694 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 963 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 215.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 052 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 203.00 | 1.00 | | 136 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 485.00 | 2.00 | | 316 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 689.00 | 144 987.00 | | 452 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 300.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | -2 104.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 2 404.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 833.00 | 142 583.00 | | 446 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | -1 067.00 | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 989.00 | 19 231 046.00 | | 16 146 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 872.00 | 19 210 931.00 | | 16 120 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 117.00 | 20 114.00 | | 26 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 840.00 | | 2 590 358.00 | 9 323 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 582.00 | | 11 689 616.00 | 224 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 582.00 | | 11 611 856.00 | 224 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 181.00 | | 2 348.00 | 72 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249 478.00 | | 2 586 960.00 | 9 249 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 1 050.00 | 2 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690 406.00 | 909 215.00 | | 5 690 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 655.00 | 3 710.00 | | 67 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 751.00 | 905 505.00 | | 5 622 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 546.00 | 4 339 546.00 | | 4 339 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
UX Autres créances clients | 957 114.00 | 957 114.00 | | 957 114.00 |
VB T. V. A. | 633 336.00 | 633 336.00 | | 633 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747 110.00 | 630 706.00 | 2 063 752.00 | 3 747 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 577.00 | | | 437 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598 361.00 | 598 361.00 | | 598 361.00 |
VP Divers | 373 263.00 | 373 263.00 | | 373 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 733.00 | 2 653 733.00 | | 2 653 733.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 949.00 | 5 130 545.00 | 2 063 752.00 | 8 246 949.00 |