| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 453.00 | 2 587.00 | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 407.00 | 15 117.00 | 4 290.00 | 19 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 54 145.00 | 14 938.00 | 69 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 539.00 | 70 498.00 | 26 041.00 | 96 539.00 |
BP En cours de production de services | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 543.00 | 5 229.00 | 427 314.00 | 432 543.00 |
BZ Autres créances | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CF Disponibilités | 268 263.00 | | 268 263.00 | 268 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 794.00 | 5 229.00 | 891 565.00 | 896 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 333.00 | 75 727.00 | 917 606.00 | 993 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 823.00 | 217 611.00 | | 220 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 556.00 | 3 211.00 | | 89 556.00 |
DL TOTAL (I) | 392 879.00 | 303 323.00 | | 392 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 889.00 | 79 255.00 | | 13 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 819.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | 5 221.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 979.00 | 140 173.00 | | 266 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 477.00 | 62 773.00 | | 91 477.00 |
EA Autres dettes | 136 759.00 | 21.00 | | 136 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 725.00 | 87 175.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 727.00 | 375 435.00 | | 524 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 606.00 | 678 758.00 | | 917 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 681.00 | 233 606.00 | | 404 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 857.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 212.00 | 8 320.00 | 2 011 532.00 | 2 003 212.00 |
FG Production vendue services | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 297.00 | 8 320.00 | 2 053 617.00 | 2 045 297.00 |
FM Production stockée | | | -70 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 3 060.00 | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 7 467.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 827.00 | 1 416 763.00 | | 1 996 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 270.00 | 1 413 552.00 | | 1 907 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 556.00 | 3 211.00 | | 89 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 305.00 | | 16 686.00 | 84 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 96 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 69 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 407.00 | | 3 040.00 | 19 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 672.00 | | 13 646.00 | 60 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 580.00 | 9 336.00 | 4 419.00 | 65 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 3 313.00 | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | 6 024.00 | 4 419.00 | 53 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 759.00 | 27 325.00 | 87 531.00 | 136 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 426 267.00 | 426 267.00 | | 426 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 889.00 | 5 714.00 | 8 175.00 | 13 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 815.00 | 524 609.00 | 9 206.00 | 533 815.00 |
VW T.V.A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 290.00 | 404 681.00 | 95 706.00 | 522 290.00 |