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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 628.00 | 6 669.00 | 5 959.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 915.00 | 6 669.00 | 8 246.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BZ Autres créances | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 625.00 | 755.00 | 159 870.00 | 160 625.00 |
CF Disponibilités | 2 358 697.00 | | 2 358 697.00 | 2 358 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 943.00 | 755.00 | 2 613 188.00 | 2 613 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 858.00 | 7 424.00 | 2 621 433.00 | 2 628 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 002.00 | 288 752.00 | | 1 154 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 025.00 | 1 105 249.00 | | 355 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 027.00 | 1 834 002.00 | | 1 949 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 673.00 | 41 244.00 | | 55 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 863.00 | 33 400.00 | | 568 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | 534 482.00 | | 47 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 407.00 | 609 125.00 | | 672 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 433.00 | 2 443 127.00 | | 2 621 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 407.00 | 609 125.00 | | 672 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 400.00 | | 1 219 400.00 | 1 219 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 400.00 | | 1 219 400.00 | 1 219 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 183.00 | 538 014.00 | | 131 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 170.00 | 3 833 160.00 | | 1 235 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 145.00 | 2 727 910.00 | | 880 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 025.00 | 1 105 249.00 | | 355 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 652.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 652.00 | | 6 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 281.00 | 755.00 | 9 281.00 | 9 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | 755.00 | 9 281.00 | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 281.00 | 755.00 | 9 281.00 | 9 281.00 |
UG ‐ Financières | | 755.00 | 9 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 863.00 | 568 863.00 | | 568 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VP Divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 407.00 | 672 407.00 | | 672 407.00 |