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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
AN Terrains | 54 260.00 | 22 788.00 | 31 472.00 | 54 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 924.00 | 90 881.00 | 35 043.00 | 125 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 760.00 | 715 131.00 | 245 630.00 | 960 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 722.00 | 828 800.00 | 517 923.00 | 1 346 722.00 |
BT Marchandises | 1 425 319.00 | 46 461.00 | 1 378 858.00 | 1 425 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 433.00 | 4 594.00 | 2 126 839.00 | 2 131 433.00 |
BZ Autres créances | 458 675.00 | | 458 675.00 | 458 675.00 |
CF Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 209.00 | 51 055.00 | 4 049 154.00 | 4 100 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 931.00 | 879 854.00 | 4 567 077.00 | 5 446 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 389 213.00 | 2 079 317.00 | | 2 389 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 960.00 | 309 896.00 | | 465 960.00 |
DK Provisions réglementées | 103 970.00 | 106 240.00 | | 103 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 343.00 | 2 706 653.00 | | 3 170 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 874.00 | 59 089.00 | | 22 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 082.00 | 454 039.00 | | 40 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 443.00 | 655 842.00 | | 913 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 705.00 | 327 888.00 | | 343 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 76 630.00 | 62 780.00 | | 76 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 734.00 | 1 560 988.00 | | 1 396 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 077.00 | 4 267 641.00 | | 4 567 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 420 560.00 | | 9 420 560.00 | 9 420 560.00 |
FG Production vendue services | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 837.00 | | 9 448 837.00 | 9 448 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 659.00 | |
GE Autres charges | | | 17 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 006.00 | 28 018.00 | | -2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 893.00 | 7 750.00 | | 57 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 478.00 | 6 819.00 | | 8 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 365.00 | 42 587.00 | | 64 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 6 000.00 | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208.00 | 5 115.00 | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | 11 295.00 | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 490.00 | 31 292.00 | | 51 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 646.00 | 17 326.00 | | 18 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 078.00 | 114 305.00 | | 155 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 566.00 | 8 852 756.00 | | 9 636 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 606.00 | 8 542 860.00 | | 9 170 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 960.00 | 309 896.00 | | 465 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 034.00 | | 4 999.00 | 1 360 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 1 346 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 165.00 | 1 140 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 175.00 | | 4 935.00 | 1 152 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 702.00 | | 64.00 | 47 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 192.00 | 70 106.00 | 9 498.00 | 768 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 192.00 | 70 106.00 | 9 498.00 | 768 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 240.00 | 6 208.00 | 8 478.00 | 106 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 272.00 | 46 461.00 | 40 272.00 | 40 272.00 |
6T Sur comptes clients | 18 053.00 | 2 198.00 | 15 657.00 | 18 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 325.00 | 48 659.00 | 55 929.00 | 58 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 565.00 | 54 867.00 | 64 407.00 | 164 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 443.00 | 913 443.00 | | 913 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 703.00 | 2 126 703.00 | | 2 126 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VC Groupe et associés | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 874.00 | 22 856.00 | 18.00 | 22 874.00 |
VI Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 989.00 | 270 989.00 | | 270 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 804.00 | 2 596 454.00 | 50 350.00 | 2 646 804.00 |
VW T.V.A. | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 734.00 | 1 396 716.00 | 18.00 | 1 396 734.00 |