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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 1 667.00 | 1 060.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 348.00 | 139 090.00 | 63 258.00 | 202 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 835.00 | 185 377.00 | 91 457.00 | 276 835.00 |
BP En cours de production de services | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 047.00 | 22 158.00 | 557 889.00 | 580 047.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
CF Disponibilités | 433 470.00 | | 433 470.00 | 433 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 276.00 | 22 158.00 | 1 281 118.00 | 1 303 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 111.00 | 207 535.00 | 1 372 576.00 | 1 580 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 370.00 | | | 230 370.00 |
DL TOTAL (I) | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 172.00 | | | 254 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 467.00 | | | 981 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 576.00 | | | 1 372 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 640.00 | | | 778 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 963.00 | | 19 920.00 | 268 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 276 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 229 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 742.00 | | 19 920.00 | 221 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 288.00 | 15 136.00 | 12 047.00 | 182 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 707.00 | 15 136.00 | 12 047.00 | 145 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 696.00 | 362 696.00 | | 362 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 580 048.00 | 580 048.00 | | 580 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 172.00 | 51 344.00 | 144 040.00 | 254 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 185.00 | | | 259 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VP Divers | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 075.00 | 254 075.00 | | 254 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 223.00 | 640 584.00 | 10 639.00 | 651 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 468.00 | 778 640.00 | 144 040.00 | 981 468.00 |