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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 318.00 | 226.00 | 544.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 284 340.00 | 174 943.00 | 109 397.00 | 284 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 340.00 | 45 125.00 | 3 216.00 | 48 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 42 438.00 | 4 311.00 | 46 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 574.00 | 262 824.00 | 294 750.00 | 557 574.00 |
BT Marchandises | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 731.00 | | 320 731.00 | 320 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 305.00 | 262 824.00 | 615 480.00 | 878 305.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 315 424.00 | 292 643.00 | | 315 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | 22 781.00 | | 19 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158.00 | 3 678.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 386 894.00 | 368 601.00 | | 386 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | 33 378.00 | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 16 704.00 | | 16 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | 3 702.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 52 614.00 | | 50 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | 67 536.00 | | 52 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 47 142.00 | 49 529.00 | | 47 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 587.00 | 271 463.00 | | 228 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 480.00 | 640 065.00 | | 615 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 334.00 | 267 760.00 | | 225 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 164.00 | | 19 400.00 | 541 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 557 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 410 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 419.00 | | 19 400.00 | 394 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 845.00 | 10 969.00 | 2 990.00 | 254 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 128.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 655.00 | 10 841.00 | 2 990.00 | 254 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 085.00 | 10 084.00 | | 10 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VP Divers | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 271.00 | 32 395.00 | 1 875.00 | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |