| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 42 548.00 | 192.00 | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 3 320.00 | 1 770.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 899.00 | 265 175.00 | 64 725.00 | 329 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 288.00 | 316 202.00 | 357 086.00 | 673 288.00 |
BT Marchandises | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 122.00 | 15 927.00 | 632 195.00 | 648 122.00 |
BZ Autres créances | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 286 477.00 | | 286 477.00 | 286 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 243.00 | 15 927.00 | 1 420 315.00 | 1 436 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 531.00 | 332 130.00 | 1 777 401.00 | 2 109 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
DG Autres réserves | 678 232.00 | 623 680.00 | | 678 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 843.00 | 84 552.00 | | 116 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 456.00 | 1 104 613.00 | | 1 191 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 623.00 | 51 808.00 | | 32 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 2 212.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 980.00 | 380 674.00 | | 435 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | 73 142.00 | | 57 448.00 |
EA Autres dettes | 59 779.00 | 64 265.00 | | 59 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 945.00 | 572 101.00 | | 585 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 401.00 | 1 676 714.00 | | 1 777 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 901.00 | 572 101.00 | | 565 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 277.00 | | 2 658 277.00 | 2 658 277.00 |
FG Production vendue services | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 272.00 | | 2 664 272.00 | 2 664 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 8 382.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 8 382.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | -6 882.00 | | -9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | 21 275.00 | | 35 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 826.00 | 2 723 243.00 | | 2 703 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 984.00 | 2 638 691.00 | | 2 586 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 843.00 | 84 552.00 | | 116 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 151.00 | | 20 933.00 | 672 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 796.00 | 673 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 377 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 813.00 | | | 294 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 393.00 | | 20 933.00 | 376 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 731.00 | 30 441.00 | 14 970.00 | 300 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 571.00 | 30 441.00 | 14 970.00 | 295 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 395.00 | 15 927.00 | 29 395.00 | 29 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 395.00 | 15 927.00 | 29 395.00 | 29 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 395.00 | 15 927.00 | 29 395.00 | 29 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 927.00 | 29 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 980.00 | 435 980.00 | | 435 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
UX Autres créances clients | 629 766.00 | 629 766.00 | | 629 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 623.00 | 12 579.00 | 20 044.00 | 32 623.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 864.00 | 959 864.00 | | 959 864.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 945.00 | 565 901.00 | 20 044.00 | 585 945.00 |