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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 891.00 | 35 087.00 | 63 803.00 | 98 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 006.00 | 35 087.00 | 383 918.00 | 419 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
BZ Autres créances | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CF Disponibilités | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 722.00 | | 290 722.00 | 290 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 728.00 | 35 087.00 | 674 640.00 | 709 728.00 |
CU Autres participations | 320 114.00 | | 320 114.00 | 320 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 527.00 | | | 497 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
DL TOTAL (I) | 532 962.00 | | | 532 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 640.00 | | | 674 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 146.00 | | | -148 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 530.00 | | | 674 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 895.00 | | | 647 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 647.00 | | 43 120.00 | 411 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 980.00 | 320 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 762.00 | 419 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 782.00 | 98 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 552.00 | | 43 120.00 | 83 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 095.00 | | | 328 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535.00 | 21 633.00 | 13 080.00 | 26 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 21 633.00 | 13 080.00 | 26 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 786.00 | 20 181.00 | 37 605.00 | 57 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VP Divers | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 678.00 | 104 073.00 | 37 605.00 | 141 678.00 |