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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 068.00 | 26 207.00 | 11 860.00 | 38 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 781.00 | 92 944.00 | 64 836.00 | 157 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 932.00 | 121 813.00 | 190 118.00 | 311 932.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
BZ Autres créances | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CF Disponibilités | 260 256.00 | | 260 256.00 | 260 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 780.00 | | 398 780.00 | 398 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 712.00 | 121 813.00 | 588 899.00 | 710 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DL TOTAL (I) | 223 597.00 | | | 223 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
EA Autres dettes | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 301.00 | | | 365 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 899.00 | | | 588 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 475.00 | 721.00 | 13 650.00 | 298 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 311 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 198.00 | | 13 650.00 | 182 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | 721.00 | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 740.00 | 32 073.00 | | 89 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 078.00 | 32 073.00 | | 87 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 821.00 | 26 716.00 | 78 961.00 | 111 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 047.00 | 138 125.00 | 5 921.00 | 144 047.00 |
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 150.00 | 202 045.00 | 78 961.00 | 287 150.00 |